Stop Loss automatico.
Leggendo questo articolo imparerai che cosa è lo Stop Loss Automatico e perchè sia utilizzato dai fondi Hedge e da moltissimi traders professionisti.
Domande Importanti circa il trading.
Il trading in cryptovalute è un’attività rischiosa. Investire in monete digitali non è infatti diverso dall’investire nei mercati finanziari tradizionali.
Non ci sono pasti gratis.
C’è un costante trade-off tra rischio e rendimento: più vuoi guadagnare più devi rischiare.
Tutte le volte che compriamo una cryptovaluta c’è sempre qualcuno che ce la vende. In altre parole pensiamo di essere più intelligenti della nostra controparte.
Se il prezzo sale vinciamo noi altrimenti sarà la nostra controparte ad essere vittoriosa.
Il trading, dunque, può essere pensato come un attività a somma zero. Infatti, l’ammontare di denaro che alcuni investitori guadagnano è sempre uguale a quello che altri perdono.
Perchè il 95 % dei trader privati perde?
Perche’ le grandi banche e i fondi hedge usano lo Stop Loss?
Perchè lo Stop Loss Automatico è così importante per essere un trader vincente?
Continua la lettura e troverai una risposta a queste domande.
Una risposta "psicologica".
A nessuno piace ammettere di essersi sbagliato, specialmente quando ha perso del denaro. E’ semplicemente deprimente.
D’ altro canto a tutti piace aver ragione ed essere dei vincenti. Aumenta la nostra autostima e ci dà anche un po’ di euforia.
Se applichiamo questi due semplici concetti ai mercati finanziari il risultato è che.
Il traders sottostima le perdite.
In realtà il trader è sempre in grado di rendersi conto che il suo investimento non è andato come previsto. Vede il suo profitto è in rosso e quel numero aumenta sempre di più.
Ciononostante, in una situazione del genere, è facile che cerchi delle scuse per continuare a rimanere nel trade. Tipicamente egli penserà ” è solo un movimento temporaneo, il mercato presto andrà come ho previsto “.
Purtroppo è solo una scusa per rimandare i sentimenti negativi associati al dover chiudere il trade con una perdita. Tendiamo infatti sempre a rimandare le azioni che ci provocano tristezza o dolore… non siete d’accordo?…
Il trader sovrastima i guadagni.
Se il mio investimento sta andando nella direzione che avevo previsto mi sento bene, penso di essere un vincente. Infatti, ho guadagnato dei soldi usando, di fatto, solo il mio cervello. Non voglio che tutto ciò cambi e quindi chiudo la posizione velocemente, così da portare a casa il guadagno che mi dà tanta soddisfazione e anche un po’ di euforia.
Nel lungo periodo la somma di questi due comportamenti porta sicuramente a perdere denaro.
Soluzione: Risk Management e Stop Loss Automatico.
I traders che lavorano per un fondo hedge non investono il loro denaro e sono quindi meno coinvolti emotivamente, più professionali. Le perdite e la gestione del rischio sono parte integrante della loro attività quotidiana. Se perdessero troppo denaro in una singola operazione sarebbero probabilmente licenziati immediatamente. Anche nelle più piccole società di investimento c’è un sistema di gestione del rischio. Un software, infatti, controlla costantemente tutti gli investimenti e quindi, se un trader perde troppo, la sua posizione viene liquidata in automatico dal computer.
Avere una regola che limita le perdite è sicuramente una delle ragioni per la quale un trader professionista che lavora in fondo hedge guadagna costantemente.
Lo Stop Loss Automatico è un ordine che un investitore piazza ad un certo livello di prezzo per chiudere automaticamente la posizione in caso di perdite elevate.
Ci sono tre tipi principali di Stop Loss.
Stop Loss completo.
Lo Stop Loss Automatico completo chiude tutta le tue posizioni in una Cryptovaluta. E’ quindi una assicurazione completa contro le perdite.
Se il prezzo di Stop Loss viene raggiunto significa che la tua idea strategia si è rivelata errata. La cosa migliore da fare è senza dubbio uscire dal trade.
Non preoccuparti ci saranno altre occasioni in futuro.
Stop Loss parziale.
Lo Stop Loss Automatico parziale chiude parte delle tua posizione in una Cryptovaluta.
E’ possibile immaginarlo come la seguente istruzione: converti il 50 % dei miei BTC in Eur se il pezzo scende sotto 30.000 Eur.
In questo caso il trade non è andato del tutto come ci aspettavamo e vogliamo quindi ridurre il rischio associato alla nostra posizione. Crediamo tuttavia ancora che la nostra idea possa rivelarsi vincente ne breve periodo.
Complimenti. stai tenendo sotto controllo il rischio del tuo investimento. Probabilmente sarebbe una buona idea aggiungere un altro Stop Loss per il 50 % dei BTC che ancora possiedi.
Trailing Stop Loss.
Nel Trailing Stop Loss Automatico il valore di uscita dal trade varia a seconda delle oscillazioni di prezzo della Crypto. Il trader stabilisce la distanza di trailing, che è la differenza tra il prezzo corrente e il prezzo di Stop Loss. Se il prezzo aumenta il valore dello Stop Loss aumenta con esso. Tuttavia, se il prezzo diminuisce, il valore dello Stop Loss non cambia e se la discesa continua Partirà l’ordine di vendita.
Il Trailing Stop Loss segue, di fatto, il prezzo. Ad esempio, in caso di acquisto, se il prezzo sale più della distanza di trailing lo Stop Loss Automatico diventa un Take Profit. Un esempio servirà a chiarire.
Supponiamo di aver comprato un BTC per 10.000 e di aver usato ShieldTrade per attivare uno Stop Loss automatico con distanza di trailing del 10%.
Il primo valore di uscita che causerà un ordine automatico di vendita sarà quindi 9.000. Se il prezzo del BTC scende fino a quel livello avrai la perdita massima stabilita precedentemente.
Ma se il BTC si muove nella direzione opposta e il suo prezzo raggiunge 120 anche il tuo Trailing Stop Loss automatico si muoverà.
Il nuovo valore di uscita sarà infatti pari a 120 – (120*10%) = 108. una discesa da 120 a 108 causerà un ordine di vendita.
Complimenti. Usando il Trailing Stop Loss automatico, oltre ad esserti protetto in caso di perdita, hai attenuto un buon profitto.
Vantaggi dell'automazione dello stop loss.
I principali vantaggi dello Stop Loss Automatico ( totale, parziale, trailling) sono:
- Rimuove tutte le emozioni dalle tue decisioni di trading
- Ti obbliga a seguire una strategia e a dare disciplina alle tue decisioni.
- E’ la maniera migliore di proteggerti dalle forti oscillazioni di prezzo che sono molto frequenti nel mercato delle cryptovalute.
- Ti da più tempo libero e riduce lo stress associato al trading. Infatti, i mercati delle valute digitali sono aperti 24/7 ed è impossibile controllare costantemente i propri investimenti. Ma forse preferisci non dormire 🙂
ShieldTrade ti permette di calcolare e automatizzare facilmante ogni tipo di Stop Loss